關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行承兌匯票貼息的通知
公司各有關(guān)單位:
為防范公司資金風(fēng)險，維護(hù)公司利益，同時加強(qiáng)與客戶合作，公司決定對銷售回款收取銀行承兌匯票的承兌行及貼息政策進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下:
1、銷售回款不接收風(fēng)險行承兌的銀行承兌匯票。
2、銷售回款收取的承兌行為國股及可質(zhì)押城商行的銀行承兌匯票，可以享受三個月免貼息政策。超過三個月如享受免貼息政策，要嚴(yán)格履行合同價格審批程序。
3、銷售回款收取的承兌行為國股及可質(zhì)押城商行之外的銀行承兌匯票，必須按4.25%的年利率收取貼息。
4、銷售回款如有特殊原因需要收取現(xiàn)款及銀行承兌匯票之外的結(jié)算方式，要嚴(yán)格履行合同價格審批程序。并按市場折現(xiàn)價格收取貼息。
5、國股及可質(zhì)押城商行清單、風(fēng)險行提示名單、財承白名單以公司財務(wù)部下發(fā)明細(xì)為準(zhǔn)。
6、如果承兌行及貼息收取政策有變化，將另行通知。
7、本通知自下發(fā)之日開始執(zhí)行。
二〇二四年七月一日